投资活动产生的现金流量净

-4,350,002.74 -4,043,975.83 -1,464,205.00 -6,384,135.96

额

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 - 8,665,050.00 15,010,000.00 737,450.00

其中:子公司吸收少数股东投资收

- 15,050.00 10,000.00 737,450.00

到的现金

取得借款收到的现金 40,000,000.00 22,400,000.00 20,400,000.00 3,650,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 - - - -

筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 31,065,050.00 35,410,000.00 4,387,450.00

偿还债务支付的现金 18,000,000.00 28,800,000.00 7,650,000.00 3,300,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

726,441.67 657,816.89 455,341.55 291,263.36

现金

其中:子公司支付给少数股东的股

- - - -

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 800,000.00 - - -

筹资活动现金流出小计 19,526,441.67 29,457,816.89 8,105,341.55 3,591,263.36

筹资活动产生的现金流量净

20,473,558.33 1,607,233.11 27,304,658.45 796,186.64

额

四、汇率变动对现金及现金等价物

- - - -

的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -9,569,528.74 20,463,613.06 27,777,388.70 -1,191,806.65

加:期初现金及现金等价物余额 50,832,435.49 30,368,822.43 2,591,433.73 3,783,240.38

六、期末现金及现金等价物余额 41,262,906.75 50,832,435.49 30,368,822.43 2,591,433.73

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2、母公司财务报表

(1)母公司资产负债表

资产 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 38,991,038.17 49,040,482.74 28,090,789.71 2,030,625.60

交易性金融资产 - - - -

应收票据 - - - -

应收账款 89,991,131.72 66,212,130.39 45,693,061.02 15,655,149.32

预付款项 800,000.00 - 2,642.48 23,400.00

应收利息 112,280.55 65,029.32 - -

应收股利 - - - -

其他应收款 9,826,668.82 477,075.70 2,854,106.93 571,062.24

买入返售金融资产 - - - -

存货 - - - -

一年内到期的非流动资产 - - - -

其他流动资产 - - - -

流动资产合计 139,721,119.26 115,794,718.15 76,640,600.14 18,280,237.16

非流动资产:

可供出售金融资产 - - - -

持有至到期投资 - - - -

长期应收款 - - - -

长期股权投资 14,869,900.00 12,111,000.00 2,979,950.00 767,550.00

投资性房地产 876,076.01 918,471.57 979,273.64 -

固定资产 10,460,565.11 10,413,832.68 11,454,541.66 13,141,581.02

在建工程 - - - -

工程物资 - - - -

固定资产清理 - - - -

生产性生物资产 - - - -

油气资产 - - - -

无形资产 1,348,007.23 945,031.29 849,750.00 883,968.75

开发支出 - - - -

商誉 - - - -

长期待摊费用 - - - -

递延所得税资产 1,474,029.90 1,001,804.07 841,578.59 65,320.97

其他非流动资产 - - - -

非流动资产合计 29,028,578.25 25,390,139.61 17,105,093.89 14,858,420.74

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资产总计 168,749,697.51 141,184,857.76 93,745,694.03 33,138,657.90

负债和股东权益 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日

流动负债:

短期借款 30,000,000.00 8,000,000.00 14,400,000.00 1,650,000.00

交易性金融负债 - - - -

应付票据 - - - -

应付账款 7,405,369.74 14,890,233.66 2,220,395.97 670,000.00

预收款项 967,740.00 36,750.00 3,610,700.00 118,044.65

应付职工薪酬 3,449,207.34 4,834,928.64 4,601,383.20 2,451,783.80

应交税费 4,465,100.96 8,303,115.20 6,295,495.62 2,243,227.60

应付利息 62,866.66 - - -

应付股利 - - - -

其他应付款 1,162,457.87 2,946,956.14 933,445.56 1,520,611.91

一年内到期的非流动负债 - - - -

其他流动负债 - - - -

流动负债合计 47,512,742.57 39,011,983.64 32,061,420.35 8,653,667.96

非流动负债:

长期借款 - - - -

应付债券 - - - -

长期应付款 - - - -

专项应付款 - - - -

预计负债 - - - -

递延所得税负债 - - - -

其他非流动负债 - - - -

非流动负债合计 - - - -

负债合计 47,512,742.57 39,011,983.64 32,061,420.35 8,653,667.96

股东权益:

股本 50,000,000.00 50,000,000.00 8,888,900.00 8,000,000.00

资本公积 24,446,923.67 24,446,923.67 14,111,100.00 -

减:库存股 - - - -

专项储备 - - - -

盈余公积 3,183,860.04 3,183,860.04 3,868,427.37 1,648,499.07

未分配利润 43,606,171.23 24,542,090.41 34,815,846.31 14,836,490.87

外币报表折算差额 - - - -

归属于母公司股东权益合计 121,236,954.94 102,172,874.12 61,684,273.68 24,484,989.94

少数股东权益 - - - -

股东权益合计 121,236,954.94 102,172,874.12 61,684,273.68 24,484,989.94

负债和股东权益总计 168,749,697.51 141,184,857.76 93,745,694.03 33,138,657.90

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(2)母公司利润表

项目 2011 年 1-9 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度

一、营业收入 64,325,997.83 90,019,571.01 69,640,533.60 42,330,806.86

减:营业成本 24,817,646.49 31,669,887.50 24,305,171.53 17,066,625.34

营业税金及附加 3,659,254.45 5,037,065.36 3,885,214.42 2,159,141.74

销售费用 1,538,870.41 1,370,742.28 1,536,598.09 1,553,926.57

管理费用 10,586,802.64 12,468,002.10 11,198,464.14 7,491,565.36