财务费用 536,758.32 417,611.70 521,732.97 275,340.51
资产减值损失 1,502,231.17 1,552,088.79 2,267,644.87 -88,834.58
加:公允价值变动收益
- - - -
(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以
1,709.59 - - -
“-”号填列)
其中:对联营企业
- - - -
和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”
21,686,143.94 37,504,173.28 25,925,707.58 13,873,041.92
号填列)
加:营业外收入 1,038,710.86 262,493.13 36,370.60 44,251.44
减:营业外支出 1,853.66 63,933.74 80,180.50 11,200.52
其中:非流动资产处
1,853.64 4,706.55 60,228.70 -
置损失
三、利润总额(亏损总额以
22,723,001.14 37,702,732.67 25,881,897.68 13,906,092.84
“-”号填列)
减:所得税费用 3,658,920.32 5,864,132.23 3,682,613.94 2,040,446.92
四、净利润(净亏损以“-”
19,064,080.82 31,838,600.44 22,199,283.74 11,865,645.92
号填列)
其中:被合并方在合并前实现
-
的净利润
归属于母公司所有者的净利
19,064,080.82 31,838,600.44 22,199,283.74 11,865,645.92
润
少数股东损益 - - - -
五、每股收益:
(一)基本每股收益 0.38 0.64 0.44 0.24
(二)稀释每股收益 0.38 0.64 0.44 0.24
六、其他综合收益 - -
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七、综合收益总额 19,064,080.82 31,838,600.44 22,199,283.74 11,865,645.92
归属于母公司所有者的
19,064,080.82 31,838,600.44 22,199,283.74 11,865,645.92
综合收益总额
归属于少数股东的综合
- - - -
收益总额
(3)母公司现金流量表
项目 2011 年 1-9 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 40,013,802.48 64,266,578.59 40,975,041.36 29,749,593.90
收到的税费返还 - - - -
收到其他与经营活动有关的现
1,428,612.06 3,027,019.39 155,667.61 3,657,817.02
金
经营活动现金流入小计 41,442,414.54 67,293,597.98 41,130,708.97 33,407,410.92
购买商品、接受劳务支付的现金 24,767,437.26 9,429,153.21 11,595,811.99 11,179,119.65
支付给职工以及为职工支付的
15,187,470.21 12,795,954.30 12,712,999.41 9,433,744.32
现金
支付的各项税费 11,848,111.25 9,019,834.94 4,557,921.56 2,832,008.29
支付其他与经营活动有关的现
15,939,995.98 7,233,019.61 10,544,265.35 4,774,192.12
金
经营活动现金流出小计 67,743,014.70 38,477,962.06 39,410,998.31 28,219,064.38
经营活动产生的现金流量
-26,300,600.16 28,815,635.92 1,719,710.66 5,188,346.54
净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 - - - -
取得投资收益收到的现金 1,709.59 - - -
处置固定资产、无形资产和其他
11,295.67 30,528.00 - -
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
- - - -
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
- - - -
金
投资活动现金流入小计 13,005.26 30,528.00 - -
购建固定资产、无形资产和其他
1,476,508.00 357,604.00 741,805.00 6,232,147.96
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,758,900.00 9,131,050.00 2,212,400.00 767,550.00
取得子公司及其他营业单位支
- - - -
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
- - - -
金
投资活动现金流出小计 4,235,408.00 9,488,654.00 2,954,205.00 6,999,697.96
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投资活动产生的现金流量
-4,222,402.74 -9,458,126.00 -2,954,205.00 -6,999,697.96
净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 - 8,650,000.00 15,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资
- - - -
收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 22,400,000.00 20,400,000.00 3,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
- - - -
金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 31,050,000.00 35,400,000.00 3,650,000.00
偿还债务支付的现金 18,000,000.00 28,800,000.00 7,650,000.00 3,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
726,441.67 657,816.89 455,341.55 291,263.36
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
- - - -
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
800,000.00 - - -
金
筹资活动现金流出小计 19,526,441.67 29,457,816.89 8,105,341.55 3,591,263.36
筹资活动产生的现金流量
20,473,558.33 1,592,183.11 27,294,658.45 58,736.64
净额
四、汇率变动对现金及现金等价
- - - -
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,049,444.57 20,949,693.03 26,060,164.11 -1,752,614.78
加:期初现金及现金等价物余额 49,040,482.74 28,090,789.71 2,030,625.60 3,783,240.38
六、期末现金及现金等价物余额 38,991,038.17 49,040,482.74 28,090,789.71 2,030,625.60
二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况
(一)财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准
则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认
和计量,在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要
使用估计和假设,这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债
的披露,以及报告期间的收入和费用。
(二)合并财务报表范围及变化情况
1、子公司情况
(1)通过投资设立或投资等方式取得的子公司
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单位:元
子公司名称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 主要经营范围
通信工程技术
福州中富泰科通信 服务;计算机