成立日期 2001 年 3 月 2 日
整体变更设立日期 2010 年 10 月 26 日
住所 福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼
(一)主营业务
发行人营业执照注册登记的业务范围为:通信信息化建设咨询、规划、设计;
通信信息化系统集成与网络优化;通信信息化系统运营、维护、管理;通信信息
化新技术研究、开发、推广;通信信息化企业管理咨询与人才培训;通信信息化
配套工程设计、监理、承包;软件开发。
发行人是一家专业为中国移动、中国联通、中国电信等通信运营商提供通信
网络建设技术服务的高新技术企业,发行人的技术服务范围主要包括通信网络建
设前期的规划咨询、可行性研究、勘察设计等,内容涉及无线通信、有线通信、
交换通信、数据通信、通信电源、通信建筑等多个技术专业。发行人自成立以来,
始终专注于通信网络建设技术服务主业,紧紧抓住我国通信行业快速发展和通信
运营商网络建设技术服务需求不断扩大的良好发展机遇,密切跟踪通信技术的最
新发展方向,不断加大技术研发投入,致力于为通信运营商提供全流程、跨平台、
定制式的通信网络建设技术解决方案,经过近十年的不懈努力,发行人已发展成
为国内民营通信网络建设技术服务提供商中的领跑者之一。
经过多年的技术积累与探索,发行人的技术水平和研发实力已经进入行业领
先水平,先后主编了四项国家通信行业技术标准,成为主编国家通信行业技术标
准数量最多的民营通信网络建设技术服务提供商。
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富春通信股份有限公司 招股说明书
(二)主要财务数据及财务指标
1、合并资产负债表主要数据
单位:元
项目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日
资产总计 173,153,827.59 148,350,748.69 93,252,830.26 33,239,135.37
负债合计 50,107,403.97 44,780,831.62 31,887,952.09 8,326,728.12
股东权益 123,046,423.62 103,569,917.07 61,364,878.17 24,912,407.25
其中:归属于母
公司股东权益 121,843,879.99 101,029,420.00 61,343,272.63 24,326,873.27
2、合并利润表主要数据
单位:元
项目 2011 年 1-9 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
营业收入 80,660,733.18 103,375,682.47 69,640,533.60 42,330,806.86
营业利润 26,086,792.93 37,863,956.03 25,884,168.07 13,485,047.00
利润总额 27,120,421.55 38,049,611.60 25,840,358.17 13,518,097.92
净利润 22,235,406.55 31,511,768.70 22,164,870.92 11,555,613.23
其中:归属于母公
21,499,993.95 31,040,190.53 22,165,215.05 11,707,529.25
司股东的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位:元
项目 2011 年 1-9 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
经营活动产生的现
-25,693,084.33 22,900,355.78 1,936,935.25 4,396,142.67
金流量净额
投资活动产生的现
-4,350,002.74 -4,043,975.83 -1,464,205.00 -6,384,135.96
金流量净额
筹资活动产生的现
20,473,558.33 1,607,233.11 27,304,658.45 796,186.64
金流量净额
现金及现金等价物
-9,569,528.74 20,463,613.06 27,777,388.70 -1,191,806.65
净增加额
4、主要财务指标
2011 年 9 月底 2010 年底 2009 年底 2008 年底
指标
/1-9 月 /年度 /年度 /年度
流动比率(倍) 3.11 2.93 2.47 2.27
速动比率(倍) 3.11 2.93 2.47 2.27
资产负债率(母公司) 28.16% 27.63% 34.20% 26.11%
应收账款周转率(次/年、次/期) 0.84 1.65 2.27 4.39
存货周转率(次/年、次/期) - - - -
息税折旧摊销前利润(万元) 2,922.76 4,022.22 2,805.77 1,446.82
归属于发行人股东的净利润(万元) 2,150.00 3,104.02 2,216.52 1,170.75
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富春通信股份有限公司 招股说明书
归属于发行人股东扣除非经常性损
2,061.99 3,089.15 2,221.45 1,168.11
益后的净利润(万元)
利息保障倍数(倍) 35.36 57.51 57.75 47.41
每股经营活动产生的现金流量(元) -0.51 0.46 0.04 0.09
每股净现金流量(元) -0.19 0.41 0.56 -0.02
归属于发行人股东的每股净资产
2.44 2.02 1.23 0.49
(元)
无形资产(扣除土地使用权、水面养
0.62% 0.33% 0.28% 0.76%
殖权和采矿权等后)占净资产的比例
(三)本次发行情况及募集资金用途
本次拟发行人民币普通股 1,700 万股,发行后拟在创业板市场上市。
本次发行募集资金将用于下列项目的投资建设:
序号 项目名称 募集资金投资额(万元)
1 服务网点升级改造项目 8,481.68
2 通信技术研发中心建设项目 1,700.94
3 信息化升级改造项目 2,065.91
4 其他与主营业务相关的营运资金项目 -
若实际募集资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口由公司自筹解决。本
次募集资金运用详细情况请参阅本招股说明书“第十一节 募集资金运用”。
二、控股股东、实际控制人情况
(一)公司控股股东情况
公司的控股股东为福建富春投资有限公司,持有公司 43.27%的股权,基本
情况如下:
企业名称:福建富春投资有限公司
注册资本:1,000 万元
实收资本:1,000 万元
成立时间:2004 年 9 月 20 日
注册地址:福州市晋安区王庄街道福新中路 75 号永同昌花园 1 号楼 15 层
04 室
主要生产经营地:福建省
法定代表人:缪品章
经营范围:对工业、农业、商业、社会服务业、旅游业、房地产业、交通运
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富春通信股份有限公司 招股说明书
输业的投资及咨询。
股权结构:
股东名称 出资额(万元) 出资比例
缪品章 900.00 90.00%
缪知邑 100.00 10.00%
合计 1,000.00 100.00%
(二)公司实际控制人情况
公司实际控制人为缪品章先生,身份证号:35010219650510****,中国国籍,
且不拥有境外永久居留权,住所地址:福建省福州市鼓楼区湖东路 187 号隆发大
厦 3 座 1301。
缪品章持有福建富春投资有限公司 90%股权(福建富春投资有限公司持有
发行人 43.27%股份),持有福州奥德企业管理咨询有限公司 95%股权(福州奥德
企业管理咨询有限公司持有发行人 10%股份),此外,其还直接持有发行人